「黄金交易早评」特朗普威胁若无协议就将大幅提高关税,金价回稳

2019-11-13 15:24  评论 0 条

英伦金融:昨日市场聚焦特朗普关于中美贸易谈判的言论,特朗普重申接近与中国达成首阶段贸易协议,但亦威胁如果没有谈成协议,就会大幅提高对华商品的关税。特朗普在出席纽约经济学会午餐会时,并未谈及与中国敲定首阶段贸易协议的细节,如签署时间、地点等,亦未明确会否取消已加征的关税;据报道此前白宫曾提议在美国境内签署协议,但该方案最终被否决。美元指数小幅走高,但仍未能突破98.5水平,金银则在相对低位小幅回稳。美联储主席鲍威尔将在国会联合经济委员会讲话,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为4%,2020年1月见19%,3月则见30%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1440-1450区间好仓存在一定支持,而1460-1470区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。黄金交易早评

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)0900以新西兰11月官方现金利率下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3)1500以德国10月CPI年率终值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1730以英国10月零售物价指数年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1730以英国10月未季调输入PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6)1730以英国10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

7)1800以欧元区9月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

8)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

9)2130以美国10月未季调CPI年率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

10)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1461适量淡仓,目标1456,1450

B)上破1461适量好仓,目标1466,1474

C)跌穿1450适量淡仓,目标1442,1437

D)首触1437适量好仓,目标1442,1450

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力146614811496

支持144814331418

【前交易日回顾】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2)1730以英国10月失业率低于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3)1800以德国11月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4)1800以欧元区11月ZEW经济景气指数低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5)1900以美国10月NFIB小型企业信心指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

6)1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触1461适量淡仓,目标1456,1450

B)上破1461适量好仓,目标1466,1474

C)跌穿1450适量淡仓,目标1442,1437

D)首触1437适量好仓,目标1442,1450

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2.1461做空,看1450,突破追1442(亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

1.1450做多,看1461,突破追1466(美市早段,准确捕捉10美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦特朗普关于中美贸易谈判的言论,特朗普重申接近与中国达成首阶段贸易协议,但亦威胁如果没有谈成协议,就会大幅提高对华商品的关税。特朗普在出席纽约经济学会午餐会时,并未谈及与中国敲定首阶段贸易协议的细节,如签署时间、地点等,亦未明确会否取消已加征的关税;据报道此前白宫曾提议在美国境内签署协议,但该方案最终被否决。美元指数小幅走高,但仍未能突破98.5水平,金银则在相对低位小幅回稳。原油方面,油价冲高回落后小幅低收,57美元关口再次得而复失,特朗普威胁若无协议则大幅提高关税的强硬言论令投资者感到担忧,而摩根士丹利亦警告说,若OPEC+不加大减产力度,明年油价或有近30%的下跌空间。本周市场焦点,美国国会将就针对总统的弹劾调查首次举行公开听证,而美联储主席鲍威尔领衔一众官员密集发表讲话,或可从中管窥美联储对美国经济前景的看法。此外,新西兰联储议息,以及欧洲多国的GDP等经济数据,亦可重点留意。数据方面,在美国,预计CPI变化不大,PPI小幅下滑,初请略减,零售销售止跌回升,进口物价指数走低,工业产出降幅收窄,营运库存有轻微的增长。在欧洲,预计德国CPI终值持平,工业产出由升转跌,GDP艰难恢复微弱负的的增长,CPI终值持平;法国CPI增长缓慢;英国零售物价小幅下滑,CPI与PPI则稍有上行。在亚太区,预计中国社会消费品零售总额稍微下滑,规模以上工业增加值与城镇固定资产投资大致持平;新西兰联储降息25个基点;日本GDP增长放缓;澳大利亚失业率维持高企。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:特朗普威胁若达不成协议将大幅提高关税,金价回稳。1)首个即市策略,升穿1461可适量做多,看1466,1471,突破追1474,1481。2)反之,跌破1450,目标1446,1442,突破可追1437,1430。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银震荡下行,以1474-1487区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,受美中两国贸易谈判不确定性影响。纽约期油以每桶56.8美元收市,跌6美仙,跌幅百分之0.1。伦敦期油收市报62.06美元,跌12美仙,跌幅近百分之0.2。从供应面看,OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.14,54.93,阻力看57.85,58.76。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市个别发展,标准普尔五百指数创纪录新高,纳斯达克指数创收市新高,道琼斯工业平均指数则平收。道琼斯工业平均指数无升跌,收市报27691点。标准普尔五百指数报3091点,升4点。美股早段向好,美国总统特朗普发表讲话后走势转弱。特朗普说,与中国接近签署第一阶段贸易协议,假如未能达成协议,美国将会大幅调高中国货进口关税。市场亦正注视联邦储备局主席鲍威尔,星期三向国会经济联席委员会讲述经济前景。标普五百指数曾经升至3102点纪录新高。科技股、健康护理股和通讯服务股,表现比较好;能源股则有沽盘。道指初段跌近19点后反弹,上午后段升79点,特朗普讲话后走势逆转,曾经跌56点。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币个别发展,美汇指数回稳。美国总统特朗普重申,美中两国接近签署贸易协议,但没有提及细节,市场感到失望,有资金流入避险货币,日圆和瑞士法郎兑美元上升。离岸人民兑美元下跌,受香港社会冲突及内地经济数据疲弱影响。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈逐级走低的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储如预期降息但暗示降息周期将暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价则承压下滑,特朗普威胁若无协议就会大幅提高对华商品的关税,金价小幅回稳。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复,2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1448及1437附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1461及1474附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力1496~

阻力1481~

阻力1466~

支持~1448

支持~1433

支持~1418

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行区间震荡区间震荡

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位1466前期高位1481前期高位1496

支持前期低位1448前期低位1433前期低位1418

银行间仓位分析:

好仓比例淡仓比例好仓挂单支持区淡仓挂单支持区

昨日47%53%1440,14501460,1470

前日46%54%1440,14501460,1470

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDRGoldTrust周二(11月12日)黄金持仓量较前一交易日相比减少4.1吨,为897.09吨。

全球最大的白银ETF——iSharesSilverTrust周二(11月12日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11793.57吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及环球市场对金价关注事项】

----,美元指数升穿99.67,中,5美元,美元上行确认则金价受压

----,美元指数跌破97.11,中,5美元,美元下行明显则金价受惠

----,美股升穿29000上方,中,3美元,美股走强上扬则金价受压

----,美股跌破26000下方,中,3美元,美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周三(11月13日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0900,新西兰11月官方现金利率决定,中,1%,0.75%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国10月CPI年率终值,中,1.1%,1.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月零售物价指数年率,中,2.4%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月未季调输入PPI年率,中,-2.8%,2.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月CPI年率,中,1.7%,1.8%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区9月季调后工业产出月率,中,0.4%,-0.3%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月未季调CPI年率,高,1.7%,1.7%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0530,美国11月8日当周API原油库存变动(万桶),高,426,--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周四(11月14日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0750,日本第三季度季调后实际GDP季率初值,中,0.3%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

0830,澳大利亚10月季调后失业率,中,5.2%,5.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月社会消费品零售总额年率,中,8.2%,8.1%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月规模以上工业增加值年率,中,5.6%,5.6%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1000,中国1-10月城镇固定资产投资年率,中,5.4%,5.4%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率初值,中,-0.1%,0.0%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1545,法国10月CPI年率终值,中,0.7%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1730,英国10月季调后零售销售月率,中,0%,0.2%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,欧元区第三季度季调后GDP季率初值,中,0.2%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月PPI年率,高,1.4%,0.9%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国截至11月9日当周初请失业金人数(万),高,21.1,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

0000,美国11月8日当周EIA原油库存变动(万桶),高,792.9,200,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

周五(11月15日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,欧元区10月未季调CPI年率终值,中,0.7%,0.7%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,美国10月零售销售月率,高,-0.3%,0.2%,0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2130,美国11月纽约联储制造业指数,高,4,6,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2130,美国10月进口物价指数月率,高,0.2%,-0.2%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2215,美国10月工业产出月率,高,-0.4%,-0.3%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月营运库存月率,高,0%,0.1%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

英伦金融投资管理部

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